头部纸企“练内(nèi )功”重塑竞争格(gé )局
关于恒瑞医药(yào )
展望下半年的价(jià )格趋势,李莉表(biǎo )示,需求与供应(yīng )是影(yǐng )响走势最重要因(yīn )素,而成本将限(xiàn )制瓦楞及箱板纸(zhǐ )价格浮动的下限(xiàn )。“考虑到国庆(qìng )及中秋假期带动(dòng )下游包装厂或选(xuǎn )择适量备库存,预计(jì )市场8月上旬价格(gé )仍处于小幅拉涨(zhǎng )阶段,9月上涨幅(fú )度或扩大。如果(guǒ )节日订单释放不(bú )及预期,则市场(chǎng )或延续价格震荡(dàng )趋势。”李莉表(biǎo )示。
7月24日,玖龙(lóng )纸业(yè )天津、河北、湖(hú )北、重庆等多个(gè )生产基地发布涨(zhǎng )价函,宣布自8月(yuè )1日起(qǐ )上调瓦楞纸(zhǐ )、再生牛卡纸价(jià )格,上调幅度为(wéi )30元/吨。这是该纸(zhǐ )企继(jì )7月1日、7月10日、7月(yuè )12日宣布涨价后,开启了第四次调(diào )价行动。进入7月(yuè )下旬,已经有玖(jiǔ )龙纸(zhǐ )业、江西理(lǐ )文造纸、湖北荣(róng )成纸业、山鹰国(guó )际等(děng )多家公司发(fā )布了(le )涨价函。
为(wéi )何强调现在是慢(màn )牛周期?首先,指数行情明确,但个(gè )股赚钱效应(yīng )不高,目前是权(quán )重搭台、题材股(gǔ )未唱戏,投资者(zhě )赚钱(qián )体感差。像924时各(gè )大媒体喊牛市,如今市场走势虽(suī )强,但很多人不(bú )敢或不想说牛市(shì ),就(jiù )是因为指数(shù )强而赚钱效应弱(ruò )。从技术面看,上证指数周线连(lián )续5连(lián )阳,拉升明显过(guò )快。当股价脱离(lí )20周均线或日线脱(tuō )离20天线,通常会(huì )有宽幅震荡或回(huí )拉洗盘动作。现(xiàn )在上证周K线不仅(jǐn )离20周均线远,离(lí )60周均(jun1 )线也远,不过量(liàng )能已放出来,下(xià )周重点看量,若(ruò )量能不能持续放(fàng )大,市场上涨高(gāo )度有(yǒu )限。这是否(fǒu )意味着市场要大(dà )跌?以正常逻辑(jí ),后市仍是慢牛(niú )周期(qī ),因为个股赚钱(qián )效应还没打出来(lái ),只是指数行情(qíng )先行。
国泰海通(tōng )证券(600837)认为,中国(guó )股市估值逻辑的(de )转变,预期变动(dòng )的主要矛盾,已(yǐ )经从(cóng )经济周期的波动(dòng ),转变为贴现率(lǜ )的下行,中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢(shū )上修。经过三年(nián )出清(qīng )和调整,投(tóu )资人对经济形势(shì )的认识已然充分(fèn ),其对估值收缩(suō )的边(biān )际影响减小。人(rén )心中对未来预期(qī )的主要矛盾,已(yǐ )从经济周期波动(dòng ),转变为贴现率(lǜ )变动,尤其是无(wú )风险利率的下行(háng )。股市的无风险(xiǎn )利率(lǜ )并不能简单等同(tóng )于国债收益率,而是投资人投资(zī )股票的机会成本(běn )。过去三年内外(wài )部过(guò )高的机会成(chéng )本阻碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年(nián )中国股市无风险(xiǎn )利率(lǜ )下降的通道已经(jīng )打开,A/H股整体估(gū )值将得以提高。
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