(二)同时,宏观层面的变动亦是关键。本(běn )周是宏观(guān )变化密集(jí )的关键周(zhōu ),中央政治局会议(7月1日再提“反内卷”的中央财经委第六次会议(yì ),往往被(bèi )认为是月(yuè )底政治局(jú )会议的前瞻,因此不排除月底会议将对“反内卷”主题提出更多指(zhǐ )导)、27-30日(rì )中美在瑞(ruì )典的新一(yī )轮谈判(可能涉及再次延期关税加征事宜)、欧美谈判(有望达成(chéng )欧盟委征(zhēng )收15%关税的(de )协议)、FOMC会议(作为9月关键会议前的最后一次议息会议)以及8月1日美国铜关(guān )税落地(当前COMEX-LME价差(chà )较50%仍有较(jiào )大空间)等一系列关键节点,都将给本就敏感的商品市场注入更大(dà )的波动性(xìng )。
博(bó )时科创系(xì ):打造多元化产品矩阵博时基金秉承“做投资价值的发现者”投资(zī )理念,紧(jǐn )跟科技创(chuàng )新时代主(zhǔ )旋律,在科创领域进行全线布局,打造被动产品和主动产品两大矩(jǔ )阵。
博时科创(chuàng )系:打造(zào )多元化产品矩阵博时基金秉承“做投资价值的发现者”投资理念,紧跟科技(jì )创新时代(dài )主旋律,在科创领域进行全线布局,打造被动产品和主动产品两大矩阵。
上(shàng )周五夜盘(pán ),焦煤价(jià )格大幅回(huí )踩,周一开盘后盘面维持弱势运行,距离跌停近一步之遥。随着25日(rì )交易所新(xīn )一轮交易(yì )限额出台(tái ),市场交易氛围有所降温,况且焦煤本轮涨幅近50%,多头在情绪退潮(cháo )的情况下(xià )大幅撤离(lí ),也在一(yī )定程度上缓解高位风险。后续来看,在“反内卷”政策基调下,在(zài )短期情绪(xù )修复后价(jià )格或仍存(cún )反弹驱动。
根据有关法律法规,博时基金做出如下风险揭示:
首当其冲(chōng )的便是光(guāng )伏产业的(de )多晶硅,作为反内卷的首要目标行业,供应调控的市场呼声最为热(rè )烈,其在(zài )过去一个(gè )月内走势(shì )极为疯狂,从历史最低点一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已(yǐ )略显疲弱(ruò ):“首先(xiān )上周三盘(pán )面出现了减仓迹象(过去2-3周除临近周末的交易日外,多晶硅主力合(hé )约均表现(xiàn )为多头主(zhǔ )动增仓进(jìn )攻),而多头有悖于近期规律的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决的(de )信号;随(suí )后上周四(sì )虽重返涨(zhǎng )势,但增仓规模及成交量已略显逊色,盘面久违地在冲高过程中出(chū )现较长上(shàng )影线;上(shàng )周五走势(shì )一如既往呈现多头减仓;今日开盘更是延续减仓并在盘面出现向下(xià )跳空缺口(kǒu )。”
除了科创(chuàng )AIETF,博时基金在科创领域早有布局,包括科创100指数ETF、科创新材料ETF、科(kē )创芯片ETF博(bó )时、科创(chuàng )综指ETF博时(shí )、科创创业50ETF、博时上证科创板50成份指数发起式等,为投资者提供了(le )良好的科(kē )创板块投(tóu )资工具。以科创100指数ETF和科创芯片ETF博时为例,科创100指数主要投资于“高成长尖(jiān )端科技+硬(yìng )核创新企(qǐ )业”,可(kě )助投资者快速布局科创板优质个股,把握泛行业科技创新领域的增(zēng )长机遇。而科创芯(xīn )片ETF博时紧(jǐn )密跟踪上证科创板芯片指数,所选取科创板公司行业主要涉及半导(dǎo )体材料和(hé )设计、芯(xīn )片制造、芯片封装和测试等业务。随着国产化仍在加速,为相关产品带来投(tóu )资机遇。
因此,对(duì )于近期波(bō )动较大的板块而言:光伏板块需主要关注多晶硅后续政策落地情况(kuàng )以及工业(yè )硅上游复(fù )产节奏(上周库存继续下降);黑色板块整体走势或主要锚定煤炭,需密切(qiē )跟踪现货(huò )市场动态(tài ),警惕期(qī )现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下调整风险;有色板块(kuài )则因对反(fǎn )内卷政策(cè )反馈相对有限,后续需更多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱的(de )品种(如(rú )沪锌、沪(hù )锡)出现(xiàn )回调的风险,此外还需留意8月1日前后,若有色龙头沪铜品种因关税(shuì )落地出现(xiàn )大幅波动(dòng ),对其他(tā )品种可能产生的干扰。
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博时科创(chuàng )系:打造(zào )多元化产品矩阵博时基金秉承“做投资价值的发现者”投资理念,紧跟科技(jì )创新时代(dài )主旋律,在科创领域进行全线布局,打造被动产品和主动产品两大矩阵。
上(shàng )周五夜盘(pán ),焦煤价(jià )格大幅回(huí )踩,周一开盘后盘面维持弱势运行,距离跌停近一步之遥。随着25日(rì )交易所新(xīn )一轮交易(yì )限额出台(tái ),市场交易氛围有所降温,况且焦煤本轮涨幅近50%,多头在情绪退潮(cháo )的情况下(xià )大幅撤离(lí ),也在一(yī )定程度上缓解高位风险。后续来看,在“反内卷”政策基调下,在(zài )短期情绪(xù )修复后价(jià )格或仍存(cún )反弹驱动。
根据有关法律法规,博时基金做出如下风险揭示:
首当其冲(chōng )的便是光(guāng )伏产业的(de )多晶硅,作为反内卷的首要目标行业,供应调控的市场呼声最为热(rè )烈,其在(zài )过去一个(gè )月内走势(shì )极为疯狂,从历史最低点一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已(yǐ )略显疲弱(ruò ):“首先(xiān )上周三盘(pán )面出现了减仓迹象(过去2-3周除临近周末的交易日外,多晶硅主力合(hé )约均表现(xiàn )为多头主(zhǔ )动增仓进(jìn )攻),而多头有悖于近期规律的提前减仓或是高位逐渐犹豫不决的(de )信号;随(suí )后上周四(sì )虽重返涨(zhǎng )势,但增仓规模及成交量已略显逊色,盘面久违地在冲高过程中出(chū )现较长上(shàng )影线;上(shàng )周五走势(shì )一如既往呈现多头减仓;今日开盘更是延续减仓并在盘面出现向下(xià )跳空缺口(kǒu )。”
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