本次会(huì )议一方面对经济长期的繁荣(róng )稳(wěn )定做出系统性规划;另一(yī )方(fāng )面对风险领域做出化解指引(yǐn )。所以聚焦高股息、中特估(gū )交(jiāo )替轮动修复。预计A股上市(shì )公(gōng )司中报披露时间多集中在8月(yuè )中下旬,所以业绩这条主线(xiàn )是(shì )我们选择个股重点关注的(de )叠(dié )加方向,个股的选择也以(yǐ )它(tā )作为防风险的基础。大类风(fēng )格来看,稳定类表现最佳,周(zhōu )期品环比改善,红利相关(guān )板(bǎn )块整体向好;科技制造内部(bù )分化,部分高端制造板块仍(réng )是(shì )确定性较强的景气机会。
由(yóu )于六月处于年中的周期,所(suǒ )以六月主要发布的是《2024年下(xià )半(bàn )年投资策略》,但是板块(kuài )个(gè )股的跨度太长,所以下半(bàn )年(nián )投资策略当中关于板块与个(gè )股的机会就主要是六月下旬(xún )与(yǔ )7月的时间周期为主。因为(wéi )预(yù )期当中六月下旬或七月初会(huì )有一段十几个交易日左右的(de )反(fǎn )弹周期,所以我们筛选了(le )““新国九”的深化落实、新(xīn )质生产力的拓展推进、经济(jì )复(fù )苏的展望跟踪”等几个方(fāng )向(xiàng )在三大主线里做细分。市(shì )场(chǎng )虽然在7月9日是最低点,但板(bǎn )块个股分为了两批来完成,首(shǒu )先是6月25日启动的三大主线(xiàn )权(quán )重股(电力船舶有色银行),然后是7月9日启动的题材股(gǔ )小(xiǎo )盘股;两大阵营轮动,个(gè )股(gǔ )标的也持续表现,目前大部(bù )分标的都还表现良好,少部(bù )分(fèn )破位5日均线出局。
由于六(liù )月(yuè )处于年中的周期,所以六(liù )月(yuè )主要发布的是《2024年下半年投(tóu )资策略》,但是板块个股的(de )跨(kuà )度太长,所以下半年投资(zī )策(cè )略当中关于板块与个股的机(jī )会就主要是六月下旬与7月的(de )时(shí )间周期为主。因为预期当(dāng )中(zhōng )六月下旬或七月初会有一段(duàn )十几个交易日左右的反弹周(zhōu )期(qī ),所以我们筛选了““新(xīn )国(guó )九”的深化落实、新质生(shēng )产(chǎn )力的拓展推进、经济复苏的(de )展望跟踪”等几个方向在三(sān )大(dà )主线里做细分。市场虽然(rán )在(zài )7月9日是最低点,但板块个股(gǔ )分为了两批来完成,首先是(shì )6月(yuè )25日启动的三大主线权重股(gǔ )(电力船舶有色银行),然后(hòu )是7月9日启动的题材股小盘股(gǔ );两大阵营轮动,个股标的(de )也(yě )持续表现,目前大部分标(biāo )的(de )都还表现良好,少部分破位(wèi )5日均线出局。
14:59 这次关注的卫(wèi )星(xīng )导航、商业航天、军工信(xìn )息(xī )化、无人机、时空大数据,从七月底开始涨,经过前两(liǎng )天(tiān )的调整,今天有开始了三(sān )段(duàn )式上涨。月初的小涨机会还(hái )是可以的
09:51 早上领涨的依旧是(shì )时(shí )空大数据、卫星导航、军(jun1 )工(gōng )信息化、商业航天、无人(rén )机(jī )、航空、智能交通、机器人(rén )。这表明从2019年开始的股市规(guī )律(lǜ )就是集中资金轮番热炒一千(qiān )只左右的个股,在板块内部(bù )有连续性,且上涨幅度大,而(ér )其他四千只股票就只有打(dǎ )酱(jiàng )油。
13:29 午后大多题材也开始翻(fān )红,与权重一起在推动盘面(miàn )回(huí )升,短期看5分钟级别已经(jīng )开(kāi )始回收144T分钟线逐步朝着15分钟(zhōng )级别的144T分钟线进军。但题材(cái )来说,都是跟消息有关,要(yào )注(zhù )意下轮动持续性。今天午后(hòu )电力再度表现,也是跟消息(xī )有关,昨天有相关文件提出(chū )要(yào )建设一批虚拟电厂,建立(lì )健(jiàn )全虚拟电厂技术标准体系,完善虚拟电厂的市场准入、安(ān )、全运行标准和交易规则(zé ),常态化参与系统调节,提升(shēng )电力保供和新能源就地消纳(nà )能力。公用资源这一块,前(qián )段(duàn )时间自来水、电、煤气、地(dì )铁等都有涨价的消息,在房(fáng )地产下行周期,地方财政收(shōu )入(rù )下滑,这一块的涨价也就(jiù )不(bú )言而喻了。不过今天电力股(gǔ )的大涨,当前更多的是当反(fǎn )抽(chōu )来看。
14:20 遇阻5日均线之后的(de )调(diào )整力度加强,结构上来看,有进入到15分钟级别小2浪的倾(qīng )向。15分钟级别的21线与34线交汇(huì )形(xíng )成短线支撑。
14:20 遇阻5日均线之(zhī )后的调整力度加强,结构上(shàng )来看,有进入到15分钟级别小(xiǎo )2浪(làng )的倾向。15分钟级别的21线与(yǔ )34线(xiàn )交汇形成短线支撑。
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