当前“供应稳、需求弱”的状况(kuàng ),拖累纯碱生(shēng )产企业库存连(lián )续6周攀升。虽(suī )然上周厂家库(kù )存环比小幅回落,但降幅相对库存绝对总量(liàng )而言依然有限(xiàn )。据统计,截(jié )至7月21日,国内(nèi )纯碱厂家总库存为188.42万吨,较上周四减少2.14万吨。其中,轻质(zhì )纯碱库存为75.71万(wàn )吨,环比减少(shǎo )2.59万吨;重质纯(chún )碱库存为112.71万吨,环比增加0.45万吨。从库存数据(jù )来看,目前重(chóng )碱库存仍在上(shàng )升,库存压力(lì )尚未得到有效(xiào )缓解。
佳驰科技、博云新材、光电股份、建(jiàn )设工业等多股(gǔ )上涨。
短(duǎn )期来看,终端(duān )需求支撑不足、供给端暂无明显缩量,叠加库存绝对量高(gāo )企,这些因素(sù )或对2509合约形成(chéng )较大压制,进(jìn )而削弱近月合约的反弹动能。
明确观点(diǎn ),下周补涨的(de )科技股应会出(chū )赚钱效应,重(chóng )点在大科技,比如周五复盘提到的铜缆链接,边拉边洗,不管指数如何(hé ),该涨的还会(huì )涨,该跌的还(hái )会跌。拉升过慢的品种在震荡周期会有表现,如机器人等(děng )品种会有相应(yīng )补涨,还有算(suàn )力等也是大科(kē )技里的重点。下周重点观察这些补涨品种,科技里很多品(pǐn )种还在低位震(zhèn )荡,只要品种(zhǒng )没怎么涨,就(jiù )依然守旧、守株待兔,拿着别动。算力里很(hěn )多品种没怎么(me )动,位置还低(dī ),套牢盘不大(dà ),有向上补涨需求。
而另一位基金经理刘益成则拥有(yǒu )17年的从业经验(yàn )与超15年的投资(zī )管理经验,作(zuò )为年金及专户固定收益投资经理,刘益成善(shàn )于进行大类资(zī )产比较研究,通过多资产投(tóu )资为组合提供(gòng )收益,尤其擅长可转债投资,在债券收益率(lǜ )系统性降低后(hòu )能够积极把握(wò )可转债投资机(jī )会。刘益成的投资理念是做长期正确的事情,以力争获取(qǔ )长期超额收益(yì )。
在今日市场(chǎng )分析中指出,散户之所以无论牛熊都容易亏损,核心原因(yīn )只有一个,那(nà )就是散户的投(tóu )资逻辑普遍存(cún )在矛盾之处。
近期纯碱盘面价格反弹,主要受外围情(qíng )绪提振。7月 18日(rì ),工业和信息(xī )化部总工程师(shī )在国新办新闻发布会上表示,钢铁、有色金属、石化、建(jiàn )材等十大重点(diǎn )行业稳增长工(gōng )作方案即将出(chū )台,工信部将推动重点行业着力调结构、优(yōu )供给、淘汰落(luò )后产能。受此(cǐ )消息刺激,近(jìn )期化工品种价格大幅拉涨。对于纯碱产业而言,其是否会(huì )受到实质性影(yǐng )响仍需谨慎看(kàn )待。若后续出(chū )台相应优化政策,将有效缓解纯碱当前的弱现实困境,也(yě )有助于低估值(zhí )的纯碱价格重(chóng )心进一步上移(yí );反之,随着市场情绪逐步消化,反弹可能(néng )渐显乏力。从(cóng )政策情绪面来(lái )看,该因素更(gèng )多反映的是未来市场变动的预期,对远月合约的提振更为(wéi )显著,因此可(kě )能更有利于纯(chún )碱反套机会的(de )出现。
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