首当其(qí )冲的便是光伏产(chǎn )业的多晶硅(guī ),作为反内(nèi )卷的首要目(mù )标行业,供(gòng )应调控的市(shì )场呼(hū )声最为热烈,其在过去(qù )一个月内走(zǒu )势极为疯狂(kuáng ),从历史最(zuì )低点一路反弹至(zhì )上市以来新(xīn )高。 但上周(zhōu )表现已略显(xiǎn )疲弱:“首(shǒu )先上周三盘(pán )面出现了减仓迹(jì )象(过去2-3周(zhōu )除临近周末(mò )的交易日外(wài ),多晶硅主(zhǔ )力合约均表(biǎo )现为多头主动增(zēng )仓进攻),而多头有悖(bèi )于近期规律(lǜ )的提前减仓(cāng )或是高位逐(zhú )渐犹(yóu )豫不决的信号;随后上(shàng )周四虽重返(fǎn )涨势,但增(zēng )仓规模及成(chéng )交量已略显逊色(sè ),盘面久违(wéi )地在冲高过(guò )程中出现较(jiào )长上影线;上周五走势(shì )一如既往呈现多(duō )头减仓;今(jīn )日开盘更是(shì )延续减仓并(bìng )在盘面出现(xiàn )向下跳空缺(quē )口。”
当前(qián ),人工智能(néng )正在给生产(chǎn )力的发展带(dài )来历史性变(biàn )化。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发(fā )布,成功将中美技术代(dài )差进一步缩(suō )小,目前全(quán )球大模型呈(chéng )现“一超多强”格局,技术(shù )演进进入Agentic AI时(shí )代——模型(xíng )具备自主编(biān )程、任务规(guī )划与决策能力,正向通用人(rén )工智能(AGI)迈进。同时(shí )国产模型的(de )崛起将带动(dòng )国产算力崛起,国内数据中(zhōng )心算力潜在(zài )需求大;国(guó )产芯片代工(gōng )、光刻机等(děng )核心(xīn )环节的突破或将驱动云(yún )厂商、服务(wù )器及液冷、电源等配套(tào )产业爆发。投资(zī )者仍可关注(zhù )人工智能相(xiàng )关板块,以(yǐ )把握新一轮(lún )技术革命浪(làng )潮中的投资机遇(yù )。在产品布(bù )局方面,博(bó )时基金除了(le )有场内产品科创 AIETF(SH588790),还设有博时上证科创板人工(gōng )智能 ETF 发起式(shì )联接基金(A 类:023520;C 类:023521;E 类:023989),为场(chǎng )外投资者提供了便捷的(de )布局选择。
上周商品市(shì )场热度高涨(zhǎng ),同花顺(300033)商品指(zhǐ )数周涨幅达(dá )8.63%,直逼历史(shǐ )前高,各多(duō )头品种表现(xiàn )强劲,焦煤(méi )主力合约尤为突(tū )出,周度上(shàng )涨35.96%;作为光(guāng )伏核心原料(liào )的多晶硅同样涨势凌厉(lì ),周涨幅逼近16.36%。然而周五夜(yè )盘市场突遭(zāo )逆转,伴随(suí )大规模集中(zhōng )减仓,前期多数(shù )领涨品种价格直线下挫(cuò ),部分甚至(zhì )触及跌停,恐慌性抛盘(pán )涌现,周一早盘(pán )开盘亦延续(xù )弱势,仅零(líng )星农产品(000061)领(lǐng )涨,盘面绿(lǜ )意盎然。
今(jīn )天早盘的盘面用(yòng )了保险、多(duō )元金融、证(zhèng )券、银行这(zhè )些东西共同拉动指数,而其他的地方没有起涨,就(jiù )包括周末比(bǐ )较火热的人(rén )工智能也没(méi )有。所以在这儿(ér )的话资金相对比较弱,多关注尾盘(pán )去选择是否(fǒu )参与尾盘股(gǔ )。而涨停板数量(liàng )除了医药,它是属于短(duǎn )期有消息刺(cì )激之外的话(huà ),化工机械(xiè )这两个方向大概(gài )率和水电站(zhàn )有相关。这(zhè )个地方咱上(shàng )个礼拜一直(zhí )在强调,科(kē )技方向我给大家强调过的就(jiù )两个方向,一个是通信(xìn )设备板块,一个是软件服务(wù )板块,这两个地方可重(chóng )点留意一下(xià )。
因此从盘(pán )面表现来看(kàn ),多晶硅主力合(hé )约在持续转(zhuǎn )弱。根据国(guó )泰君安(601211)期货(huò )研究所日报(bào ),截至今日(rì )早间,现货多晶(jīng )硅N型复投料(liào )价格为46600元/吨(dūn )左右,盘面(miàn )仍呈现较高(gāo )升水,在期(qī )现价差未明显修复之前,需(xū )谨慎持仓,勿轻易抄底(dǐ )。不过从多(duō )晶硅自身而言,市场对供应端调控落地(dì )的预期犹存(cún ),且目前价(jià )格的上涨在(zài )产业链中有向下(xià )传导的迹象(xiàng ):硅料涨价(jià )已逐渐开始(shǐ )往硅片、电(diàn )池片传导,未来行情或仍由(yóu )政策主导,同时需关注(zhù )期货仓单的(de )注册情况。
近年来(lái ),凭借分散风险、费率低、透明度高等(děng )优势,ETF成为(wéi )投资者的重(chóng )要投资工具。而(ér )在本轮市场反弹中表现(xiàn )抢眼的科创(chuàng )板块,科创(chuàng )相关ETF产品也(yě )受到投资者和资(zī )金的青睐。在科创ETF领域(yù ),博时基金(jīn )积极进行布(bù )局。
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