专访上海交通大学沈文忠:告别“政策襁褓”,光伏迎来市场化“成人礼”
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    (一(yī ))首先聚(jù )焦市场情绪,这(zhè )一点需观(guān )察前期上(shàng )涨的龙(lóng )头品种表(biǎo )现。

      新政发(fā )布仅一周,长江金(jīn )租落地全国首单SPV智能制造(zào )租赁项目(mù )。这是长(zhǎng )江金租积极贯彻(chè )“科创更(gèng )前、科技(jì )更全、科研更先(xiān )”理念,践行科(kē )创租赁赋(fù )能产业发(fā )展的新路径,也是进一步(bù )推动产业(yè )向高端化(huà )、智能(néng )化、绿色(sè )化转型的(de )新举措。此次项(xiàng )目合作方(fāng )为国家级(jí )专精特(tè )新“小巨(jù )人”企业(yè ),在智(zhì )能无人运输领域长(zhǎng )期深耕,以新质生产力赋(fù )能传统产(chǎn )业升级。长江金租为客户(hù )量身定制(zhì )融资租赁(lìn )方案,综合企业(yè )的核心技(jì )术研发(fā )实力、市(shì )场潜力、绿色效益及运营管理能力(lì )等长期价(jià )值维度,为智能(néng )物流装备(bèi )领域的绿(lǜ )色化转型与可持(chí )续发展提(tí )供金融支(zhī )持。

    震(zhèn )荡过程还(hái )有另一职(zhí )责,冲(chōng )关前需找(zhǎo )出领涨板(bǎn )块带动市场。最便利的走(zǒu )法是大基(jī )建继续领(lǐng )涨,因其近期带(dài )动市场上(shàng )行。若大(dà )基建不(bú )调,直接(jiē )带领市场(chǎng )突破3674点(diǎn ),是较好(hǎo )情况。但(dàn )我个人观察与主观预判,大基建虽(suī )呈多头格局,但(dàn )起势过快(kuài ),判断需(xū )1 - 2周调整,此次冲(chōng )关可能需(xū )其他板块(kuài )接力。这就像接(jiē )力赛,板(bǎn )块间交(jiāo )替领涨,此过程常(cháng )让人困惑,如市场涨势良(liáng )好,但个(gè )股未必跟(gēn )随指数上涨,这(zhè )是热点交(jiāo )接时的常(cháng )见现象(xiàng )。近期多(duō )数人都有(yǒu )此困惑(huò ),因热点(diǎn )交接有时(shí )出人意料。大基建涨起来(lái )后,若追(zhuī )涨可能不赚钱甚(shèn )至出现浮(fú )亏,此时(shí )投资者会纠结选(xuǎn )择大基建(jiàn )还是其他(tā )板块。市场目前(qián )处于酝酿(niàng )合力阶(jiē )段,可猜(cāi )测的方向(xiàng )众多,但市场最终选择的(de )主导方向(xiàng )可能只有(yǒu )两三个,当下正(zhèng )处于即将(jiāng )选择的过(guò )程中,每日观察(chá )就显得尤(yóu )为珍贵(guì )。

      数(shù )据来源:基金二季度定期报告,以(yǐ )上内容不(bú )构成个股推荐,仅作为成(chéng )份股列示(shì ),后续可能发生(shēng )变化。

      为更好(hǎo )地捕捉(zhuō )科技赛道投资机遇(yù ),博时(shí )基金在科(kē )创投资方(fāng )向不断增强投研力量,完(wán )善投资方(fāng )法,提升(shēng )对于宏观周期、产业周期(qī )、技术周期、企(qǐ )业经营周(zhōu )期等综合(hé )把握和(hé )定价的能(néng )力。在博(bó )时基金的七大投研小组中(zhōng ),有五个都聚焦在战略新(xīn )兴产业方(fāng )向,并围(wéi )绕重点赛道进行(háng )4-5级行业细(xì )分,有投(tóu )研人员(yuán )长期跟踪。博时投(tóu )研团队(duì )在数字科(kē )技、生命(mìng )科技、绿色科技等创新方(fāng )向持续补(bǔ )充投研人(rén )员,增强投研力(lì )量;设立(lì )首席投资官,加(jiā )强科技投(tóu )资的组织(zhī )和资源(yuán )协调优化(huà ),提高投(tóu )研转换的效率。

      四、特殊类型产品风险揭示:

    震荡过程(chéng )还有另一(yī )职责,冲关前需(xū )找出领涨(zhǎng )板块带动(dòng )市场。最便利的走法是大(dà )基建继(jì )续领涨,因其近期(qī )带动市场上行。若大基建(jiàn )不调,直(zhí )接带领市(shì )场突破3674点,是较(jiào )好情况。但我个人观察与(yǔ )主观预判(pàn ),大基建(jiàn )虽呈多(duō )头格局,但起势过(guò )快,判断需1 - 2周调整,此次(cì )冲关可能需其他板块接力(lì )。这就像(xiàng )接力赛,板块间交替领涨(zhǎng ),此过程(chéng )常让人困(kùn )惑,如(rú )市场涨势良好,但(dàn )个股未(wèi )必跟随指(zhǐ )数上涨,这是热点交接时的常见现(xiàn )象。近期(qī )多数人都(dōu )有此困惑,因热(rè )点交接有(yǒu )时出人意料。大(dà )基建涨起(qǐ )来后,若(ruò )追涨可(kě )能不赚钱(qián )甚至出现(xiàn )浮亏,此时投资者会纠结(jié )选择大基建还是其他板块(kuài )。市场目(mù )前处于酝(yùn )酿合力阶段,可(kě )猜测的方(fāng )向众多,但市场(chǎng )最终选择的主导方(fāng )向可能(néng )只有两三(sān )个,当下(xià )正处于即将选择的过程中(zhōng ),每日观(guān )察就显得(dé )尤为珍贵。

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  • 2026-01-07

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  为更好(hǎo )地捕捉(zhuō )科技赛道投资机遇(yù ),博时(shí )基金在科(kē )创投资方(fāng )向不断增强投研力量,完(wán )善投资方(fāng )法,提升(shēng )对于宏观周期、产业周期(qī )、技术周期、企(qǐ )业经营周(zhōu )期等综合(hé )把握和(hé )定价的能(néng )力。在博(bó )时基金的七大投研小组中(zhōng ),有五个都聚焦在战略新(xīn )兴产业方(fāng )向,并围(wéi )绕重点赛道进行(háng )4-5级行业细(xì )分,有投(tóu )研人员(yuán )长期跟踪。博时投(tóu )研团队(duì )在数字科(kē )技、生命(mìng )科技、绿色科技等创新方(fāng )向持续补(bǔ )充投研人(rén )员,增强投研力(lì )量;设立(lì )首席投资官,加(jiā )强科技投(tóu )资的组织(zhī )和资源(yuán )协调优化(huà ),提高投(tóu )研转换的效率。

  四、特殊类型产品风险揭示:

震荡过程(chéng )还有另一(yī )职责,冲关前需(xū )找出领涨(zhǎng )板块带动(dòng )市场。最便利的走法是大(dà )基建继(jì )续领涨,因其近期(qī )带动市场上行。若大基建(jiàn )不调,直(zhí )接带领市(shì )场突破3674点,是较(jiào )好情况。但我个人观察与(yǔ )主观预判(pàn ),大基建(jiàn )虽呈多(duō )头格局,但起势过(guò )快,判断需1 - 2周调整,此次(cì )冲关可能需其他板块接力(lì )。这就像(xiàng )接力赛,板块间交替领涨(zhǎng ),此过程(chéng )常让人困(kùn )惑,如(rú )市场涨势良好,但(dàn )个股未(wèi )必跟随指(zhǐ )数上涨,这是热点交接时的常见现(xiàn )象。近期(qī )多数人都(dōu )有此困惑,因热(rè )点交接有(yǒu )时出人意料。大(dà )基建涨起(qǐ )来后,若(ruò )追涨可(kě )能不赚钱(qián )甚至出现(xiàn )浮亏,此时投资者会纠结(jié )选择大基建还是其他板块(kuài )。市场目(mù )前处于酝(yùn )酿合力阶段,可(kě )猜测的方(fāng )向众多,但市场(chǎng )最终选择的主导方(fāng )向可能(néng )只有两三(sān )个,当下(xià )正处于即将选择的过程中(zhōng ),每日观(guān )察就显得(dé )尤为珍贵。

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