当对于(yú )技术,我更(gèng )看重的是资(zī )金管理,风(fēng )险防御。什(shí )么时候明(míng )白了期市是(shì )善于认输的(de )人游戏,才(cái )有可能摆脱(tuō )28定律。否则(zé ),花上一辈子的时(shí )间去追求(qiú )哪种根本不(bú )存在的必胜(shèng )绝招,死了(le )也是糊涂鬼(guǐ )。
“要在投(tóu )机市场赚钱(qián ),必须在正(zhèng )确的(de )时间做(zuò )正确(què )的事情”。即便一个优(yōu )秀的交易者(zhě )在趋势开始(shǐ )的前期,已(yǐ )对后市行情(qíng )进行了准确(què )无误的预测,最好也(yě )要等到趋势(shì )确定而没有(yǒu )剧烈反复时(shí )进场。大作(zuò )手反复强调(diào )选择合(hé )适入市时机的重要性(xìng ),其以自身(shēn )的惨痛经历(lì )现身说法;1906年,他看对(duì )了股票空头(tóu )市场的来临(lín ),但因为过(guò )早入(rù )市放空(kōng )而全(quán )军覆没,“正确却破产(chǎn )了”!
这样(yàng )一看,就很(hěn )明白了,在(zài )操作中应该(gāi )做什么。不(bú )是努力去增加盈利的(de )次数,而是(shì )尽量去减少(shǎo )犯错的损耗(hào )。接下来,就是等别人(rén )犯错,把利润送到你的口袋(dài )里来,利弗(fú )莫尔说“我(wǒ )只是坐在那(nà )里,真的只(zhī )是坐在那里(lǐ )哦,就发了(le )大财”。市(shì )场比(bǐ )的不是(shì )谁一(yī )次赚得多,而是谁能活(huó )得久。反过(guò )来说,能活(huó )得久的,必(bì )然是这个市(shì )场的胜利者(zhě ),因为绝大多数人都(dōu )在不停犯错(cuò ),而你是其(qí )中错的最少(shǎo )的那部分人(rén )(一点不犯(fàn )错,想(xiǎng )都别想,妄念)。
机(jī )遇只留给肯(kěn )下苦功的有(yǒu )心人,目光(guāng )远大的人的(de );留给不受(shòu )眼前起伏震(zhèn )荡,有完全(quán )思想(xiǎng )准备的(de )人的(de );留给有博(bó )大的胸襟气(qì )度和顽强的(de )意志品质,优秀的人格(gé )魅力的人的(de )。
“对于任(rèn )何无分析的系统,行(háng )情进展到某(mǒu )一部,我是(shì )该入还是该(gāi )出,要进我(wǒ )以多少资金(jīn )进,分(fèn )几批次进,那这些根(gēn )本无从谈起(qǐ )。”
第二条(tiáo )交易原则就(jiù )是把风险控(kòng )制到最低,每一笔交易(yì )的亏损一定(dìng )要控(kòng )制在1%左(zuǒ )右。这是一件非(fēi )常重要的事(shì )。你必须了(le )解,你每笔(bǐ )交易的风险(xiǎn )越高,就越(yuè )难控制交易(yì )的成绩。只要你能够(gòu )控制风险,追随市场大(dà )势,就一定(dìng )会赚钱。通(tōng )常交易系统获利率(lǜ )在40%至50%就是不错的,但(dàn )是在市场不(bú )好的时候,即使是连续(xù )失败,导致(zhì )的损失最多(duō )不会超过10%,这就是控制(zhì )风险(xiǎn )的好处(chù )。
其(qí )实资本市场(chǎng )的实质就是(shì )资本再分配(pèi ),最高的境(jìng )界就是心态(tài )的较量。多(duō )数人都要过(guò )战胜自己这关,能尽(jìn )快意识到自(zì )己的弱点才(cái )有可能少走(zǒu )弯路!
了解投(tóu )机的赌博本质,但(dàn )是用商业经营的思维(wéi )去对待,就(jiù )能够在不确(què )定性中找到(dào )属于自己的(de )确定性,事(shì )物的根本规(guī )律是相通的(de )。
形(xíng )态突破(pò )后,不达止损位(wèi )持仓不动是(shì )形态交易的(de )唯一正确选(xuǎn )择,务必记(jì )住,机会是(shì )等出来的,利润是捂出来的,而(ér )不是抢出来(lái )的,靠抢交(jiāo )易是不会成(chéng )功的,如果(guǒ )你对趋势没信心,抢进抢出也没用,反(fǎn )过来如果你(nǐ )对趋势有信(xìn )心,也用不(bú )着抢进抢出(chū ),应该说,信心和交易(yì )手法在形态(tài )突破(pò )前就已(yǐ )经确(què )定了。抢进(jìn )抢出遗害不(bú )浅,不但总(zǒng )是让你的持(chí )仓心态处于(yú )不稳定状态(tài ),不管是盈(yíng )还是亏,而且总是让(ràng )你为浪费趋(qū )势而懊恼不(bú )已。
人们往(wǎng )往对简单的(de )真理视而不见,因(yīn )他们觉得这是对他们(men )智商的忽略(luè ),难度越大(dà )的事情,人(rén )们往往乐此(cǐ )不疲,因其(qí )具有足够的(de )刺激和挑战(zhàn )性,而对简(jiǎn )单的(de )方法,人们(men )往往不屑一(yī )顾。
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