因(yīn )此,对于近期波动较大的板块而(ér )言(yán ):光伏板(bǎn )块需主要关注多晶硅后(hòu )续(xù )政策落(luò )地(dì )情况以及工业硅上游复产节奏(上(shàng )周库(kù )存(cún )继续下降);黑色板块整体走势(shì )或(huò )主(zhǔ )要锚定(dìng )煤炭,需密切跟踪现货市(shì )场动态(tài ),警惕期现正套头寸逐步解锁后现(xiàn )货(huò )流动(dòng )性(xìng )回(huí )归带来的价格向下调整风险;有(yǒu )色(sè )板块则(zé )因对反内卷政策反馈相对有限,后(hòu )续需更多(duō )注意本轮反弹较多但基(jī )本(běn )面预期(qī )较(jiào )弱的品种(如沪锌、沪锡)出现(xiàn )回(huí )调的(de )风(fēng )险,此外还需留意8月1日前后,若(ruò )有(yǒu )色(sè )龙头沪(hù )铜品种因关税落地出现大(dà )幅波动(dòng ),对其他品种可能产生的干扰。
当前(qián ),人(rén )工智能正在给生产力的发展带来(lái )历(lì )史性变(biàn )化。自DeepSeek-R1模型的发布,成功将中美(měi )技(jì )术代差进(jìn )一步缩小,目前全球大(dà )模(mó )型呈现(xiàn )“一超多强”格局,技术演进进入(rù )Agentic AI时(shí )代——模型具备自主编程、任务规划与(yǔ )决(jué )策(cè )能力,正向通用人工智能(AGI)迈(mài )进。同(tóng )时(shí )国产模型的崛起将带动国产算力(lì )崛(jué )起,国(guó )内(nèi )数据中心算力潜在需求大;国产(chǎn )芯(xīn )片代(dài )工(gōng )、光刻机等核心环节的突破或将(jiāng )驱(qū )动云厂商(shāng )、服务器及液冷、电源(yuán )等(děng )配套产(chǎn )业(yè )爆发。投资者仍可关注人工智能(néng )相(xiàng )关板(bǎn )块(kuài ),以把握新一轮技术革命浪潮中(zhōng )的(de )投(tóu )资机遇(yù )。在产品布局方面,博时(shí )基金除(chú )了(le )有场内产品科创 AIETF(SH588790),还设有博(bó )时(shí )上证(zhèng )科(kē )创(chuàng )板人工智能 ETF 发起式联接基金(A 类(lèi ):023520;C 类(lèi ):023521;E 类:023989),为场外投资者提供了(le )便(biàn )捷的布局(jú )选择。
方向上,我看向(xiàng )上(shàng ),因中(zhōng )线(xiàn )判断此时见顶为时尚早。此前讲(jiǎng )过(guò )3540点作(zuò )为(wéi )防守点位,不应跌破。若跌破,我(wǒ )会(huì )怀疑此(cǐ )次是否不直接攻3674点而选择回头。目(mù )前站在指数层面,我的真实看法(fǎ )如(rú )此。
三、您应当充分了解基金定期定(dìng )额(é )投资(zī )和(hé )零存整取等储蓄方式的区别。定(dìng )期(qī )定额投资(zī )是引导投资者进行长期投(tóu )资、平(píng )均(jun1 )投资成本的一种简单易行的投资(zī )方(fāng )式,但(dàn )并不能规避基金投资所固有的风险(xiǎn ),不能保(bǎo )证投资者获得收益,也不是替代(dài )储(chǔ )蓄的等效理财方式。
四、特(tè )殊(shū )类型产(chǎn )品(pǐn )风险揭示:
(二)同时,宏观层(céng )面(miàn )的变(biàn )动(dòng )亦是关键。本周是宏观变化密集(jí )的(de )关键周,中央政治局会议(7月1日再(zài )提“反(fǎn )内(nèi )卷”的中央财经委第六次会议,往(wǎng )往被(bèi )认(rèn )为是月底政治局会议的前瞻,因此(cǐ )不(bú )排除月(yuè )底会议将对“反内卷”主题提出(chū )更(gèng )多指导)、27-30日中美在瑞典的新一(yī )轮(lún )谈判(可(kě )能涉及再次延期关税加征事宜)、欧美(měi )谈(tán )判(有望达成欧盟委征收15%关税的(de )协(xié )议)、FOMC会(huì )议(作为9月关键会议前的(de )最后一(yī )次(cì )议息会议)以及8月1日美国铜关税(shuì )落(luò )地(当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍有较大空间)等一系列(liè )关(guān )键节点(diǎn ),都将给本就敏感的商品市场注(zhù )入(rù )更大的波动性。
因此,对于近期(qī )波(bō )动较大(dà )的(de )板块而言:光伏板块需主要关注(zhù )多(duō )晶硅(guī )后(hòu )续政策落地情况以及工业硅上游(yóu )复(fù )产节奏(上周库存继续下降);黑(hēi )色板块(kuài )整(zhěng )体走势或主要锚定煤炭,需密切(qiē )跟(gēn )踪现(xiàn )货(huò )市场动态,警惕期现正套头寸逐步(bù )解(jiě )锁后现(xiàn )货流动性回归带来的价格向下调(diào )整(zhěng )风险;有色板块则因对反内卷政(zhèng )策(cè )反馈相(xiàng )对(duì )有限,后续需更多注意本轮反弹(dàn )较(jiào )多但(dàn )基(jī )本面预期较弱的品种(如沪锌、沪(hù )锡)出现(xiàn )回调的风险,此外还需留(liú )意8月1日(rì )前(qián )后,若有色龙头沪铜品种因关税(shuì )落(luò )地出(chū )现(xiàn )大幅波动,对其他品种可能产生的(de )干(gàn )扰。
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