任何人在从事交易时,都会经历(lì )一段(duàn )持(chí )续(xù )获利的大好光景,例如我能连续(xù )获(huò )利(lì )12天(tiān ),可是最后我一定会感到很疲累(lèi ),因(yīn )此我(wǒ )会在连续盈利或者重大获利之后(hòu )立即(jí )减(jiǎn )量经营。遭逢亏损的原因通常都(dōu )是获(huò )利(lì )了(le )结之后却不收手。
我之所以会不(bú )断(duàn )的(de )亏钱(qián )并亏个精光,最主要的原因就是(shì )耐(nài )性不(bú )够,以致忽略交易原则,无法等(děng )到大(dà )势(shì )明(míng )朗,就贸然进场。
这样一看,就(jiù )很(hěn )明(míng )白(bái )了,在操作中应该做什么。不是(shì )努(nǔ )力(lì )去增(zēng )加盈利的次数,而是尽量去减少(shǎo )犯错(cuò )的(de )损耗。接下来,就是等别人犯错(cuò ),把(bǎ )利(lì )润(rùn )送到你的口袋里来,利弗莫尔说(shuō )“我(wǒ )只是(shì )坐在那里,真的只是坐在那里哦(ò ),就发(fā )了大财”。市场比的不是谁一次(cì )赚得(dé )多(duō ),而是谁能活得久。反过来说,能(néng )活(huó )得(dé )久(jiǔ )的,必然是这个市场的胜利者,因(yīn )为(wéi )绝大(dà )多数人都在不停犯错,而你是其(qí )中错(cuò )的(de )最少的那部分人(一点不犯错,想都(dōu )别(bié )想(xiǎng ),妄念)。
投机市场的游戏实质(zhì )就(jiù )是(shì )一个(gè )管理和控制风险的游戏,剩下的(de )就(jiù )是利(lì )润,而不是直接追求利润的游戏(xì ),估(gū )计(jì )很(hěn )多人不同意这样的看法,但这是(shì )我(wǒ )的(de )理(lǐ )解,这使我很安全!盯住止损,止(zhǐ )损(sǔn )是自(zì )己控制的;不考虑利润,因为利(lì )润是(shì )由(yóu )市场控制的!
从事投资行业多年(nián )来,其(qí )中(zhōng )的酸痛苦辣自知,悟道真是一个(gè )漫(màn )长(zhǎng )而充(chōng )满挫折的过程。交易者在每天的(de )交(jiāo )易过(guò )程中,随时都要面对他们不能控(kòng )制的(de )市(shì )场(chǎng )状况,所以我们都承认交易是最(zuì )富(fù )有(yǒu )挑(tiāo )战的职业之一。这其中非常重要的(de )一(yī )点,就是我们每天都泡在这个市场里(lǐ ),太(tài )计(jì )较一时的得失,和绝大多数投资(zī )者一(yī )样(yàng ),更多的时候我的注意力不由自主(zhǔ )地(dì )放(fàng )在了(le )赚钱和赔钱上。我完全忽视了这(zhè )笔(bǐ )交易(yì )是否合理,而这恰恰是反映一个(gè )投资(zī )者(zhě )成(chéng )熟与否的关键性标志。可以这样(yàng )说(shuō ),如(rú )果你的注意力不能从赚钱赔钱上转(zhuǎn )移(yí )到自(zì )己的交易过程中,想实现盈利简(jiǎn )直就(jiù )是(shì )天(tiān )方夜谭。
每当我进场时,总会预先(xiān )设(shè )定(dìng )停损点,这是唯一可以让我安心(xīn )睡(shuì )觉(jiào )的办(bàn )法。我总是避免把停损点设在市(shì )场行情(qíng )可能轻易到达的价位,如果你分(fèn )析正(zhèng )确(què ),市场行情就绝不可能回档到停损(sǔn )价(jià )位(wèi )。如果行情到达停损点,那么就表示(shì )这(zhè )笔交(jiāo )易犯了错误。
男儿在世,一诺千(qiān )金,自(zì )当(dāng )坚守约定,但在投机市场,拼的是(shì )放(fàng )弃(qì )的技巧,不宜过分执著为好。任(rèn )何(hé )时(shí )候忘(wàng )记了去尊重市场,都会铸下大错(cuò )。
“要(yào )在投机市场赚钱,必须在正确的(de )时间(jiān )做(zuò )正(zhèng )确的事情”。即便一个优秀的交(jiāo )易(yì )者(zhě )在趋势开始的前期,已对后市行情进(jìn )行(háng )了准(zhǔn )确无误的预测,最好也要等到趋(qū )势确(què )定(dìng )而(ér )没有剧烈反复时进场。大作手反复(fù )强(qiáng )调(diào )选择合适入市时机的重要性,其(qí )以(yǐ )自(zì )身的(de )惨痛经历现身说法;1906年,他看对(duì )了股票(piào )空头市场的来临,但因为过早入(rù )市放(fàng )空(kōng )而(ér )全军覆没,“正确却破产了”!
停(tíng )损(sǔn )单是贏家的法宝,保本是永远不败的(de )秘(mì )诀。
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