慢牛里的好公司,就(jiù )像(xiàng )这禾(hé )苗。它可能因为市场情绪波动跌(diē )10%,但只(zhī )要公司本身在赚钱,产品还在被人(rén )需要(yào ),股价(jià )迟早会涨回来,甚至涨得更(gèng )高。怕(pà )就怕(pà )在“涨的时候看不到价值,跌的时(shí )候看(kàn )不(bú )到希望”,最后在反复折(shé )腾(téng )中,把本(běn )金(jīn )都亏没了。
- 分化明显,不(bú )是(shì )所有(yǒu )股票都(dōu )涨:2019年到2021年就是典型的慢牛阶段(duàn ),大盘(pán )从2400点涨到3700点,整体涨了50%,但近一(yī )半(bàn )的股(gǔ )票是跌的。有的消费龙头涨了3倍,有的(de )垃(lā )圾股(gǔ )却跌了70%。这就像班上的学生(shēng ),整(zhěng )体(tǐ )成绩(jì )在进步,但有人考90分,有人(rén )不及格(gé )。
形(xíng )态(tài )突破后,不达止损位持仓(cāng )不(bú )动是(shì )形态(tài )交(jiāo )易的唯一正确选择,务必(bì )记(jì )住,机会是(shì )等出来的,利润是捂出来的,而(ér )不(bú )是抢(qiǎng )出来的,靠抢交易是不会成功的(de ),如果(guǒ )你对趋势没信心,抢进抢出也没用(yòng ),反(fǎn )过(guò )来如(rú )果你对趋势有信心,也用不(bú )着抢(qiǎng )进(jìn )抢出(chū ),应该说,信心和交易手法(fǎ )在形态(tài )突破(pò )前(qián )就已经确定了。抢进抢出(chū )遗(yí )害不(bú )浅,不(bú )但总是让你的持仓心态处(chù )于(yú )不稳(wěn )定状态(tài ),不管是盈还是亏,而且总是让(ràng )你(nǐ )为浪(làng )费趋势而懊恼不已。
这说明资金(jīn )在(zài )换地(dì )方躲风头,市场风格可能要变一变(biàn )。
第(dì )四(sì ),趋(qū )势源于形态,趋势因形态而(ér )产生(shēng ),形态(tài )是趋势之母,形态是趋势之(zhī )根基,形态(tài )是(shì )趋势产生和存在的前提条(tiáo )件(jiàn ),因(yīn )此,我(wǒ )们对于趋势研究和观察的(de )思(sī )维起(qǐ )点毫无(wú )疑问是形态,而不是趋势,更不(bú )是(shì )局部(bù )价格表现,故我们交易的解决之道(dào )也应(yīng )始于形态,基于形态,而且在趋势(shì )展开(kāi )之(zhī )前就(jiù )可以从形态中预见到趋势的(de )方向、级别(bié )大小、强弱等核心信息。也(yě )就是说(shuō ),趋(qū )势(shì )的方向、级别大小、强弱(ruò )等(děng )在趋(qū )势形成(chéng )和展开之前就已确定了,因(yīn )此一(yī )旦形态(tài )突破,就不必去关心和重新研判(pàn )趋(qū )势的(de )方向、大小、强弱。关心也没用,重新(xīn )研判也不会有新的正确信息和进一(yī )步的(de )有(yǒu )益结(jié )果,相反,重新研判表明你(nǐ )对趋势(shì )没有(yǒu )信心,没有信心如何持仓或(huò )开仓呢(ne )?很(hěn )多(duō )交易者失败就是缘于思维(wéi )的(de )出发(fā )点错了(le ),喜欢从趋势的局部表现去(qù )决定(dìng )买卖,局部表现好就追买,否则就追卖(mài )。但我(wǒ )们认为,如果思维的出发点错了,是不(bú )可能得出正确的结论的。正确的交(jiāo )易决(jué )策(cè )在趋(qū )势展开尹始就已经确定了,在趋势(shì )展开(kāi )过程之中去决策是很被动的(de ),因为(wéi )获胜(shèng )的(de )主力已有一定的获利,他(tā )可(kě )以因(yīn )浮盈而(ér )能经受住价格的振荡,且仍(réng )能保(bǎo )持良好(hǎo )心态,而你却不能,因为你没有(yǒu )浮(fú )盈优(yōu )势,一旦遇到振荡,心态是不可能(néng )不受(shòu )冲击的,一旦触及止损位,是不可(kě )能不(bú )止(zhǐ )损的(de )。此外,很多投资者因形态(tài )内的波(bō )段幅(fú )度太小,波段获利一再偏窄(zhǎi ),因此(cǐ )即使(shǐ )形(xíng )态突被了,他也不会对趋(qū )势(shì )有信(xìn )心,受(shòu )此心理阴影制约,一遇阻就(jiù )离场(chǎng ),一遇(yù )大一点的反弹或回调就对趋势怀(huái )疑(yí ),就(jiù )重新去论证,结果总是小波段轻仓(cāng )操作(zuò ),赚点(diǎn )小钱就跑了,而一旦节奏没(méi )踏好(hǎo ),不但(dàn )没赚还小亏,最后总体上还(hái )是赚了(le )方向(xiàng )却亏了钱.
得益于基本面、资(zī )金面、政策(cè )面(miàn )等三方共振,今日的保险(xiǎn )、证券(quàn )、银行(háng )等金融三驾马车一开盘就携(xié )手发(fā )力,保(bǎo )险股更是一骑绝尘,带动大盘很(hěn )快(kuài )就重(chóng )返3600点整数关口之上。再加上,今日(rì )凌晨(chén )爆出美(měi )、欧经过长时间拉扯之后,终于(yú )是(shì )达成(chéng )了贸易协议,这个皆大欢喜(xǐ )的消息(xī ),让(ràng )市场对关税冲突再度升级的(de )担忧情(qíng )绪得(dé )到(dào )了显著缓解,对接下来中(zhōng )、美双(shuāng )方的会(huì )谈创造了良好的环境。
自信(xìn )的交(jiāo )易者明(míng )白,亏损是交易的一部分——再(zài )好(hǎo )的思(sī )路也有亏损的时候,因为没有人能(néng )够控(kòng )制行情(qíng )走势。如果行情符合预期甚(shèn )至比(bǐ )预(yù )期的(de )更好,那么也会不因为账面(miàn )有一点(diǎn )盈利(lì )就激动万分,更不会担忧利(lì )润的回(huí )吐。自(zì )信的交易者会在自己的交(jiāo )易(yì )规则(zé )之内持(chí )仓,让利润自由奔跑,直到(dào )确定(dìng )一段行(háng )情已经结束。你会发现如果你有(yǒu )了(le )这样(yàng )的良好交易习惯,你就不会受到行(háng )情波(bō )动的干(gàn )扰,不会再将注意力放在交(jiāo )易过(guò )程(chéng )中的(de )盈亏上了。因为你明白了,如果你(nǐ )能很(hěn )好地控制自己的交易,市场(chǎng )就会负(fù )责给(gěi )你(nǐ )发工资。
- 看身边的“需求(qiú )变(biàn )化”:几年(nián )前,小区里买新能源车的人(rén )还很(hěn )少,充(chōng )电车位经常空着。但这两年,新(xīn )能(néng )源车(chē )越来越多,充电要排队,连小区门(mén )口的(de )汽修店(diàn )都改成了“新能源汽车保养(yǎng )中心(xīn )”。这(zhè )就是信号——老百姓对新能(néng )源车的(de )需求(qiú )在增加,相关的公司可能会(huì )有发展(zhǎn )。
这(zhè )说(shuō )明资金在换地方躲风头,市(shì )场风(fēng )格可能(néng )要变一变。
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形(xíng )态(tài )突破后,不达止损位持仓(cāng )不(bú )动是(shì )形态(tài )交(jiāo )易的唯一正确选择,务必(bì )记(jì )住,机会是(shì )等出来的,利润是捂出来的,而(ér )不(bú )是抢(qiǎng )出来的,靠抢交易是不会成功的(de ),如果(guǒ )你对趋势没信心,抢进抢出也没用(yòng ),反(fǎn )过(guò )来如(rú )果你对趋势有信心,也用不(bú )着抢(qiǎng )进(jìn )抢出(chū ),应该说,信心和交易手法(fǎ )在形态(tài )突破(pò )前(qián )就已经确定了。抢进抢出(chū )遗(yí )害不(bú )浅,不(bú )但总是让你的持仓心态处(chù )于(yú )不稳(wěn )定状态(tài ),不管是盈还是亏,而且总是让(ràng )你(nǐ )为浪(làng )费趋势而懊恼不已。
这说明资金(jīn )在(zài )换地(dì )方躲风头,市场风格可能要变一变(biàn )。
第(dì )四(sì ),趋(qū )势源于形态,趋势因形态而(ér )产生(shēng ),形态(tài )是趋势之母,形态是趋势之(zhī )根基,形态(tài )是(shì )趋势产生和存在的前提条(tiáo )件(jiàn ),因(yīn )此,我(wǒ )们对于趋势研究和观察的(de )思(sī )维起(qǐ )点毫无(wú )疑问是形态,而不是趋势,更不(bú )是(shì )局部(bù )价格表现,故我们交易的解决之道(dào )也应(yīng )始于形态,基于形态,而且在趋势(shì )展开(kāi )之(zhī )前就(jiù )可以从形态中预见到趋势的(de )方向、级别(bié )大小、强弱等核心信息。也(yě )就是说(shuō ),趋(qū )势(shì )的方向、级别大小、强弱(ruò )等(děng )在趋(qū )势形成(chéng )和展开之前就已确定了,因(yīn )此一(yī )旦形态(tài )突破,就不必去关心和重新研判(pàn )趋(qū )势的(de )方向、大小、强弱。关心也没用,重新(xīn )研判也不会有新的正确信息和进一(yī )步的(de )有(yǒu )益结(jié )果,相反,重新研判表明你(nǐ )对趋势(shì )没有(yǒu )信心,没有信心如何持仓或(huò )开仓呢(ne )?很(hěn )多(duō )交易者失败就是缘于思维(wéi )的(de )出发(fā )点错了(le ),喜欢从趋势的局部表现去(qù )决定(dìng )买卖,局部表现好就追买,否则就追卖(mài )。但我(wǒ )们认为,如果思维的出发点错了,是不(bú )可能得出正确的结论的。正确的交(jiāo )易决(jué )策(cè )在趋(qū )势展开尹始就已经确定了,在趋势(shì )展开(kāi )过程之中去决策是很被动的(de ),因为(wéi )获胜(shèng )的(de )主力已有一定的获利,他(tā )可(kě )以因(yīn )浮盈而(ér )能经受住价格的振荡,且仍(réng )能保(bǎo )持良好(hǎo )心态,而你却不能,因为你没有(yǒu )浮(fú )盈优(yōu )势,一旦遇到振荡,心态是不可能(néng )不受(shòu )冲击的,一旦触及止损位,是不可(kě )能不(bú )止(zhǐ )损的(de )。此外,很多投资者因形态(tài )内的波(bō )段幅(fú )度太小,波段获利一再偏窄(zhǎi ),因此(cǐ )即使(shǐ )形(xíng )态突被了,他也不会对趋(qū )势(shì )有信(xìn )心,受(shòu )此心理阴影制约,一遇阻就(jiù )离场(chǎng ),一遇(yù )大一点的反弹或回调就对趋势怀(huái )疑(yí ),就(jiù )重新去论证,结果总是小波段轻仓(cāng )操作(zuò ),赚点(diǎn )小钱就跑了,而一旦节奏没(méi )踏好(hǎo ),不但(dàn )没赚还小亏,最后总体上还(hái )是赚了(le )方向(xiàng )却亏了钱.
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